Budgets primitifs

Sommaire – Budgets primitifs 2019

Budget déchets

Budget assainissement

Budget Général

Zones d’Activités

Budget  Zone d’Activité du Brey

Budget  Zone d’Activité de Labergement Ste Marie

Budget  Zone d’Activité des Longevilles Mont d’Or

 

 

 

Budgets primitifs 2019 – budget déchets

 

 FONCTIONNEMENT

   
       

Section

Article

Libellé

 

Dépenses

6061

Fournitures non stockables

            5 200.00  

6063

Fournitures entretien

            2 500.00  

6064

Fournitures administratives

               200.00  

6066

Carburants

          25 000.00  

611

Sous traitance générale

    1 950 880.00  

6132

Locations

            9 500.00  

61521

Bâtiments publics

          14 000.00  

61551

Matériel roulant

          17 300.00  

61558

Entretien matériel

            1 500.00  

6156

Maintenance

            7 500.00  

6161

Assurances

            4 100.00  

6215

Personnel

       161 500.00  

6218

Personnel extérieur

          51 000.00  

6236

Catalogues et imprimés

            3 000.00  

6257

Déplacements mission

            1 000.00  

6261

Frais affranchissement

               500.00  

6262

Frais de télécommunication

            2 500.00  

627

Services bancaires

               200.00  

6333

Formation

            2 500.00  

6353

Impots indirects

               500.00  

6458

Assurances du personnel

            6 030.00  

6475

Medecine du travail

               300.00  

6541

Créances en non valeurs

            7 000.00  

66111

Intérêts emprunts

            9 555.00  

673

Titres annulés

            7 000.00  

022

Dépenses imprévues

       156 757.62  

023

Vrt à la section d’investissemt

          29 630.49  

6811

Dotation amortist

          96 447.00  

Total Fonctionnemt Dépenses

    2 573 100.11  

Recettes

701

Ventes produits finis

               200.00  

706

Prestations services

    2 036 600.00  

7088

Autres produits activités

          32 000.00  

74

Subventions exploitation

       252 000.00  

7588

Ventes autres (apports dech)

          17 000.00  

7711

Dédits et pénalités perçus

            2 500.00  

7718

Autres produits activités

          15 000.00  

777

Amortissmt Subventions

            5 980.00  

002

Résultat reporté

       211 820.11  

Total Fonctionnement Recettes

    2 573 100.11  

 

Budgets primitifs 2019 – budget déchets

 

INVESTISSEMENT

     

Section

Article

Libellé

 TOTAL

Dépenses

13911

Amortissement subvent

         5 980.00  

1641

Rbst capital Emprunts

      78 000.00  

2051

Concessions droits

         3 500.00  

2111

Terrains nus

         5 000.00  

2138

Autres constructions

      40 000.00  

2154

Matériel industriel

      25 000.00  

2157

Agenct et aménagt mat.

         5 000.00  

2157-041

Agenct et aménagt mat.

                         

020

Dépenses imprévues

         9 397.49  

 

 

  

 

Restes à réaliser

      62 000.00  

Total Investissement Dépenses

    233 877.49  

Recettes

021

Virt de la sect° Fonctiont

      29 630.49  

10222

FCTVA

            800.00  

1068

Autres réserves

      22 369.51  

1641

Emprunts en euros

      45 000.00  

28157

Amortist mat et outil

      52 048.00  

28182

Amortist matériel transp

      44 399.00  

001

Résultat reporté

      39 630.49  

Total Investissement Recettes

    233 877.49  

 

 

Budgets primitifs 2019 – budget assainissement

 
       

 FONCTIONNEMENT

   
       

Section

Article

Libellé

BP 2019

Dépenses

6061

Electricité

205 000.00 €

6063

Fournitures entretien

15 000.00 €

6066

Carburants

2 500.00 €

611

Sous traitance générale

455 000.00 €

61521

Bâtiments publics

3 000.00 €

61523

Entretien réseau

10 000.00 €

61551

Matériel roulant

1 500.00 €

61558

Entretien réparations

1 500.00 €

6156

Maintenance

2 500.00 €

6161

Assurances Multirisques

6 000.00 €

618

Divers analyses

30 000.00 €

6215

Personnel affecté par budget Gl

190 000.00 €

6218

Personnel extérieur CDG

7 000.00 €

6226

Rem intermédiaire

150 000.00 €

6237

Publication

2 000.00 €

6251

Déplacements mission

200.00 €

6257

Réceptions

100.00 €

6262

Frais postaux et télécom

8 500.00 €

627

Services bancaires

900.00 €

6333

Formation

1 000.00 €

6378

Autres taxes

6 300.00 €

6458

Cotisations autres organismes

4 000.00 €

6475

Autres charges sociales

150.00 €

701249

Rev agence eau

80 000.00 €

6541

Créances admises non val

4 000.00 €

658

Charges subv STEP Doubs

137 000.00 €

66111

Intérêts

222 000.00 €

666

Pertes de change Francs Suisse

15 000.00 €

6688

Autres

5 000.00 €

673

Titres annulés

13 000.00 €

678

Autres charges exception

12 000.00 €

022

Dépenses imprévues

109 161.37 €

023

Virement section invest

100 000.00 €

6811

Dotation amortist

1 500 000.00 €

Total Fonctionnement Dépenses

3 299 311.37 €

Recettes

704

Travaux

120 000.00 €

70611

Redevance Ast Collectif

2 100 000.00 €

706121

Redevance modernisation

80 000.00 €

741

Subventions exploitation

25 000.00 €

777

Amortissements des subv d’inv

400 000.00 €

002

Report Solde

574 311.37 €

Total Fonctionnement Recettes

3 299 311.37 €

 

 

Budgets primitifs 2019 – budget assainissement

 

INVESTISSEMENT

 

 

 DEPENSES

     

Section

Article

Libellé

BP 2019

Dépenses

 

Opération 101 Step Méta

 

21311

Batiment exploitation

10 000.00 €

21562

Service assainissement

35 000.00 €

 

Opération 102 Step Long

 

21311

Batiment exploitation

10 000.00 €

21562

Service assainissement

20 000.00 €

21562

Opération 103 Step Jougne

20 000.00 €

21562

Opération 106 Ref regards

40 000.00 €

2315

Opération 121 Asst Tavin

700 000.00 €

 

Opération 122 Nvelle step Mont d’Or

 

2111

Terrains nus

220 000.00 €

2315

Installation mat

190 000.00 €

 

Opération 125 Bac retention malb

 

2111

Terrain nus

10 000.00 €

2313

Constructions

2 150 000.00 €

2315

Opération 128 Reprise Hop N

120 000.00 €

 

Op 129 Amélioration station Chap

 

21311

Batiment exploitation

10 000.00 €

21562

Service assainissement

62 000.00 €

2031

Op 133 Schéma Dir Gellin

192 000.00 €

21562

Op 134 Travaux suite au Schéma Gellin

150 000.00 €

21562

Op 135 Remoray Télégestion

14 000.00 €

 

Op 136 Step Gellin

 

21311

Bâtiment exploitation

10 000.00 €

21562

Installation mat

30 000.00 €

2315

Op 137 Montperreux

300 000.00 €

 

 

 

020

Dépenses imprévues

120 000.00 €

1641

Emprunts

445 000.00 €

16441

Opérations afférentes à l’empr

104 000.00 €

139118

Amortist autres subv

300 000.00 €

139111

Amotist subv Agence Eau

50 000.00 €

13913

Amortist subv Départt

50 000.00 €

21562

Service assainissement

 

2182

Materiel de transport

 

2183

Matériel de bureau

 

 

Restes à réaliser

166 000.00 €

Total Investissement Dépenses

5 528 000.00 €

 

 

Budgets primitifs 2019 – budget assainissement

 

INVESTISSEMENT

 

 

 RECETTES

     

Section

Article

Libellé

BP 2019

Recettes

10222

Op 101 Step Metabief

2 000.00 €

10222

Op 102 Step Longevilles

2 000.00 €

10222

Op 103 Step Jougne

2 000.00 €

10222

Op 106 Refection regards

4 000.00 €

10222

Op 113 Diag ast eau parasite

0.00 €

 

Op 121 Ast Tavin Goulette

 

10222

FCTVA

90 000.00 €

1313

Département

57 849.00 €

1318

Subvention autre

40 500.00 €

10222

Op 122 Nvelles STEU Longevilles

5 000.00 €

 

Op 125 Bac rétention Malbuisson

 

10222

FCTVA

150 000.00 €

1313

Département

383 000.00 €

1318

Subvention autre

311 943.00 €

 

Op 128 Hôp Neufs reprise reseau

 

10222

FCTVA

40 000.00 €

1313

Département

30 237.00 €

1318

Subvention autre

20 158.00 €

 

Op 129 Amélioration step chap

 

10222

FCTVA

 

1313

Département

7 500.00 €

1318

Subvention autre

7 500.00 €

 

Op 133 Schéma Dir Gellin

 

1313

Département

29 083.00 €

1318

Subvention autre

48 471.00 €

 

Op 136 Step Gellin

 

1313

Département

5 000.00 €

1318

Subvention autre

5 000.00 €

 

Op 137 Montperreux

 

10222

FCTVA

25 000.00 €

1313

Département

50 000.00 €

1318

Subvention autre

50 000.00 €

 

 

 

1641

Emprunts euros

2 129 627.36 €

21

Virement section fonct

100 000.00 €

281311

Constructions

150 000.00 €

28155

Outillage industriel

150 000.00 €

281562

Amortist Matériel spécifique exploit

1 000 000.00 €

2817532

Réseaux d’assainissement

200 000.00 €

001

Excédent invest reporté

266 131.64 €

 

Restes à réaliser

166 000.00 €

Total Investissement recettes

5 528 000.00 €

 

 

Budgets primitifs 2019 – budget général

 

 FONCTIONNEMENT

   

 DEPENSES

     

Section

Article

Libellé

BP 2019

Dépenses

60611

Eau & assainissement

         2 500.00  

60612

Energie-électricité

       24 000.00  

60621

Combustibles

       15 000.00  

60622

Carburants

       85 000.00  

60623

Alimentation

         5 000.00  

60631

Fournitures d’entretien

         1 000.00  

60632

F. de petit équipement

       20 000.00  

60636

Vêtements de travail

         2 000.00  

6064

Fournitures administratives

         6 000.00  

6067

Fournitures scolaires

     150 000.00  

611

Contrats prestations services

     192 000.00  

6132

Locations immobilières

       14 000.00  

6135

Locations mobilières

       50 000.00  

615221

Bâtiments publics

       30 000.00  

615228

Autres bâtiments

         1 000.00  

615231

Voirie

       25 000.00  

61551

Entretien matériel roulant

       70 000.00  

61558

Entretien autres biens mobiliers

         2 500.00  

6156

Maintenance

       22 000.00  

6161

Assurances

       20 000.00  

617

Etude CCI

       25 000.00  

6182

Doc. générale et Technique

         2 500.00  

6184

Versements à des organ.form.

         1 500.00  

6225

lndemn. comptable,régisseur

         3 200.00  

6226

Honoraires

       33 000.00  

6228

Divers

       75 000.00  

6231

Annonces et insertions

         1 000.00  

6236

Catalogues et imprimés

       40 000.00  

6237

Publications

         2 000.00  

6241

Transports de biens

         1 000.00  

6247

Transports collectifs

     130 000.00  

6248

Frais de transports divers

         1 000.00  

6251

Voyages et déplacements

       10 000.00  

6256

Missions

             200.00  

6257

Receptions

         2 000.00  

6261

Frais d’affranchissement

       11 000.00  

6262

Frais de télécommunication

       50 000.00  

627

Services bancaires et assimil

         1 500.00  

6281

Concours divers (cotisations)

       10 000.00  

6283

Frais de nettoyage bureaux

         8 000.00  

62875

Remb aux communes membres

       20 000.00  

63512

Taxes foncières

       18 000.00  

6358

Autres droits

         2 500.00  

637

Autres impôts et taxes

         1 500.00  

 

Total 011

 1 186 900.00  

6217

Pers. affecté par cne membre GFP

         5 000.00  

6218

Autre personnel extérieur

     150 000.00  

6332

Cotisations au FNAL

         5 500.00  

6333

Participat° à la formarprof.

         3 000.00  

6336

Cotisation CNG,CG de la FPT

       32 000.00  

6338

Autres impôts & taxes

         3 400.00  

64111

Personnel titulaire

     780 000.00  

64131

Personnel non titulaire

     340 000.00  

64138

Autres indemnités

       38 500.00  

64162

Emplois d’avenir

         6 500.00  

6451

Cotisations à l’URSSAF

     238 000.00  

6453

Cotisations caisses retraite

     188 000.00  

6454

Cotisations ASSEDIC

       15 000.00  

6455

Cotisations Assurances Personnel

       40 000.00  

6458

Cotisations autres organismes

       15 000.00  

6475

Médecine du travail

         1 000.00  

6478

Autres charges sociales

         3 000.00  

 

Total 012

 1 863 900.00  

703892

Reversement ski de fonds

       40 000.00  

739221

FNGIR

     508 940.00  

 

Total 014

     548 940.00  

6531

Indemnités élus

     100 000.00  

6533

Cotisations retraite élus

         4 800.00  

6534

Cot.séc. sociale part patr. élus

       15 500.00  

6535

Formation élus

         1 000.00  

6541

Créances admises en non-valeur

         6 000.00  

65548

Autres contributions

 1 132 756.00  

657341

Subv aux communes du GFP

     255 000.00  

65738

Autres organismes publics

         5 000.00  

6574

Subv. fonct. person. droit privé

     924 375.00  

658822

Aides

         5 000.00  

65888

Autres

       20 000.00  

 

Total 65

 2 469 431.00  

66111

Intérêts réglés à l’échéance

       58 500.00  

6688

Autres

         3 000.00  

 

Total 66

       61 500.00  

673

Titres annulés (exerc.antér.)

       11 000.00  

 

Total 67

       11 000.00  

6815

Dotations aux provisions

     711 327.71  

022

Dépenses imprévues Fonct

     200 000.00  

023

Virement à la sect° d’investis.

 1 389 442.00  

6811-042

Dotation amortist immos

     783 605.00  

Total Dépenses fonctionnement

 9 226 045.71  

 

 

Budgets primitifs 2019 – budget général

 

FONCTIONNEMENT

 

 

RECETTES

     

Section

Article

Libellé

BP 2019

Recettes

6419

Remb. rémunérations de personnel

            21 000.00  

6459

rembourst sur charges de sécu

                               

70382

Redevance ski de fonds

          500 000.00  

70841

MAD personnel CDE CCAS

            28 000.00  

70845

MAD aux communes du GFP

            55 000.00  

70848

Autres organismes

            10 000.00  

70872

Remb budgets annexes

          350 400.00  

70875

Remb. par les communes du GFP

            90 000.00  

70878

Remb par autres redevables

              2 000.00  

 

Total 70

      1 035 400.00  

73111

Taxes foncières et d’habitation

      3 955 967.00  

73112

C.V.A.E.

          143 385.00  

7362

Taxe de séjour

          190 000.00  

 

Total 73

      4 289 352.00  

74124

Dotation d’intercommunailité

          760 000.00  

74126

Dot. Compensation Groupement

              4 000.00  

744

FCTVA

              6 000.00  

74718

Autres

              1 200.00  

7473

Subv.départernent

            20 000.00  

74748

Particip des autres communes

              1 500.00  

7478

Autres organismes

              4 000.00  

748314

Dotat° unique compensat° TP

            35 000.00  

74834

Etat compens.taxe fonc.

            24 550.00  

74835

Comp. exonération taxe d’hab.

            29 172.00  

7488

Autres attribut° et participat°

            14 158.00  

 

Total 74

          899 580.00  

752

Revenus des immeubles

            17 000.00  

7588

Prod. divers de gest° courante

            20 000.00  

 

Total 75

            37 000.00  

7621

Prod immo financ. régi. échéance

              1 500.00  

77

Produits exceptionnels divers

              8 000.00  

777-042

Sub transféré au résultat

          100 000.00  

 

Résulat reporté

      2 834 213.71  

Total Recettes fonctionnement

      9 226 045.71  

 

 

Budgets primitifs 2019 – budget général

 

 INVESTISSEMENT

   

DEPENSES

     

Section

Article

Libellé

BP 2019

Dépenses

1385

Subventions d’investissements

                  27 300.00  

2031

Frais d’études

                  10 000.00  

 

Total 20

                  10 000.00  

2128

Autres agenc. et aménag.

               480 000.00  

21318

Autres bâtiments publics

            1 070 000.00  

21571

Matériel roulant

                  25 000.00  

2158

Autres matériels & outillage

               101 000.00  

2182

Matériel de transport

               470 000.00  

2183

Matériel de bureau et info.

                  70 000.00  

2184

Mobilier

                  50 000.00  

 

Total 21

            2 266 000.00  

2313

lmmos en cours-constructions

                  10 000.00  

1641

Emprunts en euros

               190 500.00  

16441

Opérations afférentes à l’emprunt

                  56 000.00  

 

Total 16

               246 500.00  

13911

Etat et éts nationaux

                  15 000.00  

13912

Régions

                  45 000.00  

13913

Département

                  30 000.00  

139158

Autres Groupement

                  10 000.00  

 

Total 040

               100 000.00  

20

Dép. imprévues Invest

               100 000.00  

 

Restes à réaliser

               105 000.00  

total dépenses investissement

            2 864 800.00  

 

 

 

 

     

Budgets primitifs 2019 – budget général

 

INVESTISSEMENT

 

 

RECETTES

     

Section

Article

Libellé

BP 2019

Recettes

1321

Etat & établ.nationaux

                        119 000.00  

1322

Région

                        168 000.00  

1323

Départements

                        203 000.00  

1328

Autres subs Agence

                          10 000.00  

 

Total 13

                        500 000.00  

10222

FCTVA

                          85 000.00  

 

Total 10

                          85 000.00  

021

Virement de la section de fonct.

                    1 389 442.00  

28031

Amortist frais études

                          29 855.00  

2804132

Amortissements

                          22 000.00  

28041411

Cne GFP Biens mobiliers

                            3 336.00  

28041412

Cne GFP Batiments et instal

                          65 235.00  

2804412

Public Batiments et instal

                            3 757.00  

28051

Concessions droits

                            4 582.00  

28158

Amort autres mat TK

                        142 582.00  

28181

Installat°/ aménagements

                            1 977.00  

28182

Matériel de transport

                        148 378.00  

28183

Matériel informatique

                        317 104.00  

28184

Mobilier

                          21 710.00  

28188

Autres Immo corporelles

                          23 089.00  

 

Total 040

                        783 605.00  

 

Report solde exécution

                        106 753.00  

Total recettes investissement

                    2 864 800.00  

 

 

Budgets primitifs 2019 -Zones d’Activités

       

 Budgets primitifs 2019 – BUDGET ZA BREY

Section

Article

Libellé

 BP 2019

Dépenses

6015

Terrains à aménager

             41 000.00 €

605

Achats de matériels

             10 000.00 €

60612

Energie Electricité

               3 000.00 €

611

Prestation déneigement

               1 000.00 €

022

Dépenses imprévues

               3 500.00 €

023

Virement section investist

           221 440.81 €

7133-042

Variation en cours

           899 330.00 €

Total Fonctionnement Dépenses

  1 179 270.81 €

Recettes

7015

Vente de terrains

           232 731.00 €

774

Subvention exceptionnel

             18 000.00 €

7133-042

Variation en cours

           917 000.00 €

002

Resultat reporté

             11 539.81 €

Total Fonctionnement Recettes

  1 179 270.81 €

 

 

 

 

Dépenses

3355-040

Charges transférées

           917 000.00 €

001

Résultat reporté

           899 328.87 €

Total Investissement Dépenses

  1 816 328.87 €

Recettes

021

virement de la section fon

           221 440.81 €

1641

Emprunts en euros

           695 558.06 €

3355-040

Travaux

           899 330.00 €

Total Investissement recettes

  1 816 328.87 €

       
       

 Budgets primitifs 2019 – BUDGET ZA LABERGEMENT STE MARIE

Section

Article

Libellé

 BP 2019

Dépenses

6015

Terrains à aménager

             75 000.00 €

6045

Achats d’études

               5 000.00 €

605

Achats de matériels

               3 000.00 €

611

Prestation déneigement

               1 500.00 €

022

Dépenses imprévues

               5 000.00 €

Total Fonctionnement Dépenses

       89 500.00 €

Recettes

7133-042

Variation en cours

             89 500.00 €

002

Resultat reporté

 

Total Fonctionnement Recettes

       89 500.00 €

 

 

 

 

Dépenses

3355-040

Charges transférées

             89 500.00 €

001

Résultat reporté

 

Total Investissement Dépenses

       89 500.00 €

Recettes

021

virement de la section fon

 

1641

Emprunts en euros

             89 500.00 €

3355-040

Travaux

 

Total Investissement recettes

       89 500.00 €

       

 Budgets primitifs 2019 – BUDGET ZA LONGEVILLES 

Section

Article

Libellé

 BP 2019

Dépenses

6015

Terrains à aménager

           335 000.00 €

6045

Achats d’études

             15 000.00 €

605

Achats de matériels

               2 000.00 €

022

Dépenses imprévues

             25 000.00 €

Total Fonctionnement Dépenses

     377 000.00 €

Recettes

7133-042

Variation en cours

           377 000.00 €

Total Fonctionnement Recettes

     377 000.00 €

 

 

 

 

Dépenses

3355-040

Charges transférées

           377 000.00 €

Total Investissement Dépenses

     377 000.00 €

Recettes

1641

Emprunts en euros

           377 000.00 €

Total Investissement recettes

     377 000.00 €