Budget

Comptes administratifs et budget 2018

Harmonisation des taux fiscaux suite à la fusion 

 

TAXES

Bases d’imposition prévisionnelles 2018

Taux

2018

Produits attendus 2018

Taxes d’habitation

26 431 000

8.30%

2 193 773

Foncier bâti

17 773 000

5.91%

1 050 384

Foncier Non bâti

1 877 000

13.65%

256 211

Cotis Foncière Entreprise

3 556 000

9.79%

348 132

TOTAL

49 637 000

 

3 848 500 

Budget général

Dépenses de fonctionnement

Dont notamment :

 8 815 401 €

Fournitures scolaires

Sous-Traitance 

Entretien Bâtiments  

Travaux sur les pistes 

Matériel roulant  

Partenariat CCI  

Honoraires 

Personnel 

FNGIR 

Autres contributions (SMIX2L, SMMO, Syndicat très haut débit…)

Subventions ( Offices de Tourisme,Associations…)                            

150 000 €

231 000 €

30 000 €

30 000 €

65 000 €

30 000 €

65 000 €

1 826 200 €

508 938 €

996 500 €

737 530 €

Recettes de fonctionnement 

Dont notamment :

  8 815 401 €

Redevances ski fond  

Rbsts charges personnel (des budgets annexes)

Impôts et taxes

Dotation Globale de Fct

Report excédent 2017

500 000 €

517 400 €

4 152 442 €

746 202 €

2 554 812 €

Dépenses d’investissement

Dont notamment

1 342 981 €

Frais d’études 

Terrains 

Parking Chapelle des Bois

Réseaux eaux pluviales

Mobilier/Informatique

Etude Tunnel Les Longevilles

Acquisiton Dameur (achat engagé en 2017)

Rbst du capital des emprunts

69 000 €

11 000 €

300 000 €

120 000 €

55 000 €

82 000 €

 200 000 €

244 600 €

Recettes d’investissement 1 342 981 €

Budget Assainissement 

Dépenses de fonctionnement

Dont notamment

3 116 126.30 €

Electricité (suite à un gros travail sur les postes de relevage autour du lac les consommations de ces derniers ont été très nettement réduites)

Sous-Traitance                          455 000 €  

Personnel

Traitement des boues

Participation STEP Doubs 

Frais financiers

Vrt section d’investissement

Amortissements

185 000 €

 

455 000 €

193 000 €

180 000 €

120 000 €

238 000 €

333 521 €

1 074 555 € 

 

Recettes de fonctionnement

3 116 126.30 €

Participations Asst Collectif

Redevances

Primes

Amortissements des Subs

Report Excédent 2017 

250 000 €

2 000 000 €

88 900 €

293 310 €

483 916 €

 

Dépenses d’investissement

Dont notammnent :

4 629 610.00 €

Investissement divers

Step du Mont d’Or (études)

Jougne les Tavins+Sauge

Bassin versant Gellin (diagnotic)

Collecteur du Lac

Hôpitaux Neufs (recherches eaux parasites)

La Planée

255 000 €

100 000 €

720 000 €

192 000 €

1 800 000 €

200 000€

240 000 €

 

Recettes d’investissement 4 629 610.00 €

FC TVA

Subventions

Emprunts

Vrt de la Sect° Fct

Amortissements

Report excédent 2017

180 000 €

1 448 000 €

1 208 984 €

333 521 €

1 074 555 €

384 550 €

 Budget « Zones d’Activités »

Dépenses de fonctionnement

Dont

1 461 561.72 €

Terrains

Etudes

Travaux

45 000 €

6 000 €

90 000 €

Recettes de fonctionnement

Dont

1 461 561.72 €

Vtes de terrains

Subventions

275 000 €

229 620 €

Dépenses d’investissement 1 960 849.87 €
Recettes d’investissement  1 960 849.87 €